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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 187.00 | 758.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 504.00 | 2 154.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 603.00 | 691.00 | 2 912.00 | 3 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
072 Créances – Autres | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
084 Disponibilités | 674 349.00 | | 674 349.00 | 674 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 346.00 | | 824 346.00 | 824 346.00 |
110 Total général Actif | 827 949.00 | 691.00 | 827 258.00 | 827 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 652 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 357.00 | | | 39 357.00 |