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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 1 253.00 | 5 002.00 | 6 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 050.00 | 33 887.00 | 199 163.00 | 233 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 081.00 | 4 272.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 621.00 | 96 769.00 | 366 852.00 | 463 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BT Marchandises | 326 113.00 | 1 545.00 | 324 568.00 | 326 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CF Disponibilités | 2 267 899.00 | | 2 267 899.00 | 2 267 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 159.00 | 1 545.00 | 2 779 614.00 | 2 781 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 780.00 | 98 314.00 | 3 146 466.00 | 3 244 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 313.00 | 60 547.00 | 155 765.00 | 216 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158.00 | | | 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771 497.00 | | | 2 771 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 592.00 | | | -879 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 062.00 | | | 1 892 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 261.00 | | | 381 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 403.00 | | | 1 254 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 466.00 | | | 3 146 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 621.00 | | | 463 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 403.00 | | | 238 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 615.00 | 54 845.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 868.00 | 34 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 494.00 | 20 525.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 545.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 261.00 | 381 261.00 | | 381 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 535.00 | 43 149.00 | 98 359.00 | 158 535.00 |
VI Groupe et associés | 119 522.00 | 105 736.00 | 13 786.00 | 119 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 620.00 | 1 066 448.00 | 112 145.00 | 1 195 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |