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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 2 066.00 | 5 684.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 910.00 | 1 501.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 800.00 | 22 919.00 | 155 881.00 | 178 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 232.00 | 25 895.00 | 414 336.00 | 440 232.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 932.00 | 25 895.00 | 540 037.00 | 565 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 466.00 | | | 492 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 037.00 | | | 540 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 407.00 | | | 394 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 836.00 | | | 396 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 982.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 440 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 181 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 895.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 458.00 | 48 171.00 | 247 920.00 | 411 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 504.00 | 41 234.00 | 11 271.00 | 52 504.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 466.00 | 129 178.00 | 247 920.00 | 492 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |