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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 4 824.00 | 9 926.00 | 14 750.00 |
040 Immobilisations financières | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 875.00 | 4 824.00 | 211 051.00 | 215 875.00 |
060 Stock marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
072 Créances – Autres | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
110 Total général Actif | 317 935.00 | 4 824.00 | 313 111.00 | 317 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 107.00 | 196 000.00 | | 190 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 074.00 | 196 000.00 | | 195 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 761.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 863.00 | -7 761.00 | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 183 039.00 | 214 449.00 | | 183 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | 11.00 | | 4 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 716.00 | 214 460.00 | | 189 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | -18 460.00 | | 5 358.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 142 468.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 862.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 637.00 | 123 146.00 | | 4 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |