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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 14 555.00 | 25 954.00 | 40 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 553.00 | 19 555.00 | 58 998.00 | 78 553.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 3 866 148.00 | | 3 866 148.00 | 3 866 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 279.00 | | 3 886 279.00 | 3 886 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 832.00 | 19 555.00 | 3 945 278.00 | 3 964 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 288.00 | 53 555.00 | | 105 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 298.00 | 51 732.00 | | 177 298.00 |
DL TOTAL (I) | 284 785.00 | 107 488.00 | | 284 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 876.00 | 86 079.00 | | 75 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 409.00 | 60 773.00 | | 113 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 1 576.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 750.00 | 51 063.00 | | 108 750.00 |
EA Autres dettes | 3 360 075.00 | 2 728 229.00 | | 3 360 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 492.00 | 2 927 719.00 | | 3 660 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 278.00 | 3 035 207.00 | | 3 945 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 644.00 | 2 852 001.00 | | 65 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 321.00 | | 12 232.00 | 66 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | | 12 232.00 | 28 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 8 874.00 | 19 555.00 | 10 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 486.00 | 5 000.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 7 388.00 | 14 555.00 | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 484.00 | 3 473 484.00 | | 3 473 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 876.00 | 10 232.00 | 42 001.00 | 75 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273.00 | 17 324.00 | 2 949.00 | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 492.00 | 3 594 848.00 | 42 001.00 | 3 660 492.00 |