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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 549.00 | 851.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 400.00 | 1 549.00 | 606 851.00 | 608 400.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 157.00 | 1 549.00 | 722 608.00 | 724 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 153.00 | 39 668.00 | | 97 153.00 |
DL TOTAL (I) | 701 106.00 | 639 668.00 | | 701 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 460.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 502.00 | 18 460.00 | | 21 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 608.00 | 658 128.00 | | 722 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 106.00 | 42 300.00 | | 203 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 953.00 | 2 632.00 | | 105 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 153.00 | 39 668.00 | | 97 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |