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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 333.00 | 10 667.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 387.00 | 6 587.00 | 14 800.00 | 21 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 752.00 | 10 920.00 | 30 832.00 | 41 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 544.00 | | 872 544.00 | 872 544.00 |
BZ Autres créances | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CF Disponibilités | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 438.00 | | 1 077 438.00 | 1 077 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 191.00 | 10 920.00 | 1 108 270.00 | 1 119 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 949.00 | 168 047.00 | | 157 949.00 |
DL TOTAL (I) | 326 997.00 | 169 047.00 | | 326 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 300.00 | 55 649.00 | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 017.00 | 1 882.00 | | 456 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 956.00 | 68 823.00 | | 188 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 273.00 | 126 353.00 | | 781 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 270.00 | 295 400.00 | | 1 108 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 886.00 | | 942 886.00 | 942 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 886.00 | | 942 886.00 | 942 886.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 983.00 | 55 601.00 | | 50 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 902.00 | 1 005 493.00 | | 942 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 953.00 | 837 446.00 | | 784 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 949.00 | 168 047.00 | | 157 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878.00 | | 33 875.00 | 7 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | | 13 550.00 | 7 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 325.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 8 128.00 | | 2 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 3 795.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 017.00 | 456 017.00 | | 456 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 872 544.00 | 872 544.00 | | 872 544.00 |
VB T. V. A. | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 592.00 | 955 267.00 | 5 325.00 | 960 592.00 |
VW T.V.A. | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 273.00 | 781 273.00 | | 781 273.00 |