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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 600.00 | | 556 600.00 | 556 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | 2 094.00 | 4 076.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 570.00 | 2 094.00 | 602 476.00 | 604 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BZ Autres créances | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
CF Disponibilités | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 148.00 | | 374 148.00 | 374 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 718.00 | 2 094.00 | 976 623.00 | 978 718.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 110 549.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 252 250.00 | 120 549.00 | | 252 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 770.00 | 558 243.00 | | 473 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 321.00 | 27 757.00 | | 28 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 101 913.00 | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 692.00 | 87 971.00 | | 76 692.00 |
EA Autres dettes | 30 083.00 | 33 709.00 | | 30 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 373.00 | 809 593.00 | | 724 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 623.00 | 930 142.00 | | 976 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 773.00 | 336 052.00 | | 335 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 5 280.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 604 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 6 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 600.00 | | | 556 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 3 480.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 800.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 1 157.00 | 296.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 157.00 | 296.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UX Autres créances clients | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 770.00 | 85 169.00 | 344 903.00 | 473 770.00 |
VI Groupe et associés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 373.00 | 335 773.00 | 344 903.00 | 724 373.00 |