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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 500.00 | 55 115.00 | 31 384.00 | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 621.00 | 42 071.00 | 50 549.00 | 92 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 121.00 | 97 187.00 | 221 934.00 | 319 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 764.00 | | 264 764.00 | 264 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 885.00 | 97 187.00 | 486 698.00 | 583 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
EA Autres dettes | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 464.00 | | | 428 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 698.00 | | | 486 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 894.00 | | 808 894.00 | 808 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 894.00 | | 808 894.00 | 808 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 285.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 215.00 | | | 836 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 765.00 | | | 822 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 897.00 | | 43 125.00 | 292 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 319 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 179 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 897.00 | | 43 125.00 | 152 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 978.00 | 57 286.00 | 10 077.00 | 49 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 57 286.00 | 10 077.00 | 49 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 243.00 | 43 456.00 | 176 538.00 | 239 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 465.00 | 232 678.00 | 176 538.00 | 428 465.00 |