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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 723.00 | 22 159.00 | 49 564.00 | 71 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 103.00 | 22 159.00 | 87 944.00 | 110 103.00 |
BT Marchandises | 207 682.00 | 4 819.00 | 202 862.00 | 207 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 574.00 | 4 819.00 | 386 754.00 | 391 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 678.00 | 26 979.00 | 474 699.00 | 501 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DH Report à nouveau | | -1 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | 58 954.00 | | 31 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 1 348.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 175.00 | 63 687.00 | | 95 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 188.00 | 169 285.00 | | 190 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 086.00 | 3 367.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 124 079.00 | | 156 762.00 |
EA Autres dettes | 20 486.00 | 33 173.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 524.00 | 329 905.00 | | 379 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 699.00 | 393 593.00 | | 474 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 500.00 | 255 268.00 | | 289 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 707.00 | | 61 397.00 | 48 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | | 46 447.00 | 25 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 14 950.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 12 862.00 | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 12 862.00 | | 9 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 441.00 | 46 504.00 | 77 937.00 | 124 441.00 |
VI Groupe et associés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 029.00 | 33 049.00 | 4 980.00 | 38 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 438.00 | 289 501.00 | 77 937.00 | 367 438.00 |