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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 226.00 | 3 024.00 | 35 202.00 | 38 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 246.00 | 134 810.00 | 2 728 436.00 | 2 863 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 255.00 | 137 834.00 | 2 776 421.00 | 2 914 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BZ Autres créances | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CF Disponibilités | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 587.00 | | 442 587.00 | 442 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 842.00 | 137 834.00 | 3 219 008.00 | 3 356 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 157.00 | -102 240.00 | | -323 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 774.00 | -220 917.00 | | -2 303 774.00 |
DL TOTAL (I) | -2 616 931.00 | -313 157.00 | | -2 616 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 052.00 | 2 259 011.00 | | 2 279 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | 13 606.00 | | 37 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 210.00 | 180 495.00 | | 1 422 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 040.00 | 29 101.00 | | 103 040.00 |
EA Autres dettes | 1 975 000.00 | 2 385 000.00 | | 1 975 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 939.00 | 4 867 212.00 | | 5 835 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 008.00 | 4 554 056.00 | | 3 219 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 052.00 | 240 915.00 | | 79 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 271.00 | | 3 647 812.00 | 2 223 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956 828.00 | 2 914 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956 828.00 | 2 863 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 32 226.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 271.00 | | 3 602 803.00 | 2 217 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 137 779.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 134 755.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 142.00 | 307 006.00 | | 133 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 992.00 | 17 100.00 | | 46 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 144.00 | 324 106.00 | | 214 144.00 |