| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 225.00 | 4 262.00 | 4 963.00 | 9 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 239.00 | 10 761.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 20 195.00 | 63 738.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 109.00 | 33 696.00 | 163 413.00 | 197 109.00 |
BT Marchandises | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 701.00 | 33 696.00 | 295 005.00 | 328 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | 677.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 10 677.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 827.00 | 191 655.00 | | 147 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 300.00 | 70 006.00 | | 93 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062.00 | 5 055.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 12 414.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 14 535.00 | | 17 512.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 397.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 005.00 | 294 067.00 | | 280 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 005.00 | 304 745.00 | | 295 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 429.00 | 355.00 | 324 074.00 | 324 429.00 |
FG Production vendue services | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 403.00 | 355.00 | 328 043.00 | 328 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 896.00 | 30 000.00 | | 11 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 627.00 | 63.00 | | 16 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | 60.00 | | 16 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | 29 932.00 | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 537.00 | 281 430.00 | | 348 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 215.00 | 280 761.00 | | 344 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322.00 | -677.00 | | 4 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 152.00 | | 957.00 | 196 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 012.00 | | 921.00 | 83 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 36.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 15 313.00 | | 18 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | 1 845.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 4 000.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 9 468.00 | | 10 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 333.00 | 4 000.00 | 9 333.00 | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 494.00 | 25 466.00 | 103 928.00 | 134 494.00 |
VI Groupe et associés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 943.00 | 156 582.00 | 113 261.00 | 274 943.00 |