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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 677.00 | 190 575.00 | 411 102.00 | 601 677.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 677.00 | 190 575.00 | 581 102.00 | 771 677.00 |
060 Stock marchandises | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
072 Créances – Autres | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
084 Disponibilités | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 549.00 | | 264 549.00 | 264 549.00 |
110 Total général Actif | 1 036 226.00 | 190 575.00 | 845 650.00 | 1 036 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 368 021.00 | | | 368 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640 765.00 | | | 640 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 622.00 | | | 42 622.00 |