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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 40.00 | 616.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 183.00 | 40.00 | 111 143.00 | 111 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 968.00 | | 432 968.00 | 432 968.00 |
BZ Autres créances | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
CF Disponibilités | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 068.00 | | 705 068.00 | 705 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 251.00 | 40.00 | 816 211.00 | 816 251.00 |
CU Autres participations | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 159.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 881.00 | 3 004.00 | | 64 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 573.00 | 280 717.00 | | 369 573.00 |
DL TOTAL (I) | 489 454.00 | 333 881.00 | | 489 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 750.00 | 996.00 | | 79 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 2 803.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 455.00 | 131 957.00 | | 233 455.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 758.00 | 168 756.00 | | 326 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 211.00 | 502 637.00 | | 816 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 707.00 | | 1 697 707.00 | 1 697 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 707.00 | | 1 697 707.00 | 1 697 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 914.00 | 32 116.00 | | 25 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 914.00 | 32 116.00 | | 25 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 3 100.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 3 100.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 389.00 | 29 016.00 | | 25 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 15 915.00 | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 087.00 | 957 617.00 | | 2 094 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 514.00 | 676 900.00 | | 1 724 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 573.00 | 280 717.00 | | 369 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 400.00 | | 12 308.00 | 99 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 110 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 111 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 400.00 | | 11 652.00 | 99 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 432 968.00 | 432 968.00 | | 432 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
VI Groupe et associés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 203.00 | 670 203.00 | | 670 203.00 |
VW T.V.A. | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |