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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 456.00 | 63.00 | 518.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 674.00 | 13 157.00 | 12 517.00 | 25 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 208.00 | 13 614.00 | 302 595.00 | 316 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 897.00 | 29 600.00 | 250 297.00 | 279 897.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 607.00 | 29 600.00 | 429 007.00 | 458 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 815.00 | 43 214.00 | 731 602.00 | 774 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 531.00 | 121 325.00 | | 122 531.00 |
DL TOTAL (I) | 529 855.00 | 422 325.00 | | 529 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 780.00 | 32 935.00 | | 20 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 2 342.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 5 397.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 368.00 | 117 356.00 | | 171 368.00 |
EA Autres dettes | | 28 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 746.00 | 186 374.00 | | 201 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 602.00 | 608 699.00 | | 731 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 814.00 | | 8 394.00 | 307 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 018.00 | | 500.00 | 290 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | | 7 894.00 | 17 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 7 723.00 | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 438.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 7 285.00 | | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
UX Autres créances clients | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 780.00 | 16 488.00 | 4 292.00 | 20 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 746.00 | 197 454.00 | 4 292.00 | 201 746.00 |