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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 10 098.00 | 24 015.00 | 34 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 753.00 | 10 098.00 | 24 655.00 | 34 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 606.00 | 10 098.00 | 92 508.00 | 102 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 594.00 | 3 025.00 | | 22 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | 19 569.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 34 113.00 | 28 094.00 | | 34 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 834.00 | 33 140.00 | | 26 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 6 702.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 843.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 2 033.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 880.00 | 8 323.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 396.00 | 51 041.00 | | 58 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 508.00 | 79 135.00 | | 92 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 6 359.00 | 20 353.00 | 26 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458.00 | 818.00 | 640.00 | 1 458.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 274.00 | 37 920.00 | 20 353.00 | 58 274.00 |