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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 928.00 | 17 671.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 4 251.00 | 41 723.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 452.00 | 11 066.00 | 143 386.00 | 154 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 148.00 | 16 244.00 | 207 903.00 | 224 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BZ Autres créances | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 576.00 | 16 244.00 | 320 332.00 | 336 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 29 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 463.00 | | | 315 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 076.00 | | | 278 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 423.00 | 22 865.00 | 96 734.00 | 162 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VP Divers | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 214.00 | 69 092.00 | 5 122.00 | 74 214.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 945.00 | 142 387.00 | 96 734.00 | 281 945.00 |