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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 143.00 | 14 095.00 | 47 045.00 | 61 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 661.00 | 14 098.00 | 82 563.00 | 96 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 314.00 | | 246 314.00 | 246 314.00 |
BZ Autres créances | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CF Disponibilités | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 378.00 | | 763 378.00 | 763 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 039.00 | 14 098.00 | 845 941.00 | 860 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
DL TOTAL (I) | 273 760.00 | | | 273 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | | | 331 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
EA Autres dettes | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 181.00 | | | 572 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 941.00 | | | 845 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 362.00 | | 1 860 362.00 | 1 860 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 362.00 | | 1 860 362.00 | 1 860 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 555.00 | | | 1 865 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 257.00 | | | 1 643 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 910.00 | | 79 244.00 | 33 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 494.00 | 33 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 493.00 | 96 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 62 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 248.00 | | 43 864.00 | 23 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | 35 380.00 | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | 10 304.00 | 3 277.00 | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 10 304.00 | 3 277.00 | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | 331 870.00 | | 331 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 303.00 | 475 325.00 | 33 978.00 | 509 303.00 |
VW T.V.A. | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 181.00 | 572 181.00 | | 572 181.00 |