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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 283.00 | 1 467.00 | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 748.00 | 397 748.00 | | 397 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 3 602.00 | 11 673.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 319.00 | 10 433.00 | 32 887.00 | 43 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 481.00 | 413 067.00 | 283 415.00 | 696 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 138.00 | | 167 138.00 | 167 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 377.00 | | 2 139 377.00 | 2 139 377.00 |
BZ Autres créances | 1 384 706.00 | | 1 384 706.00 | 1 384 706.00 |
CF Disponibilités | 288 379.00 | | 288 379.00 | 288 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 150.00 | | 4 134 150.00 | 4 134 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 631.00 | 413 067.00 | 4 417 565.00 | 4 830 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 200.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 800.00 | 102 030.00 | | 897 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 030.00 | 107 230.00 | | 1 005 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 312 216.00 | | 292 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 342.00 | 89 342.00 | | 39 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 389.00 | 374 270.00 | | 1 958 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 777.00 | 153 585.00 | | 328 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
EA Autres dettes | 734 926.00 | 901.00 | | 734 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 535.00 | 1 047 847.00 | | 3 412 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 565.00 | 1 155 077.00 | | 4 417 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 441.00 | 218 208.00 | 10 833.00 | 467 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 498.00 | | | 400 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | 10 833.00 | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | 218 208.00 | | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 227.00 | 382 840.00 | | 30 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 371 832.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 11 008.00 | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 389.00 | 1 958 389.00 | | 1 958 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 926.00 | 734 926.00 | | 734 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 377.00 | 2 139 377.00 | | 2 139 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 417 633.00 | 417 633.00 | | 417 633.00 |
VI Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 863.00 | 913 863.00 | | 913 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 471.00 | 3 524 083.00 | 237 388.00 | 3 761 471.00 |
VW T.V.A. | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 193.00 | 3 373 193.00 | | 3 373 193.00 |