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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 637.00 | 5 391.00 | 138 246.00 | 143 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 814.00 | 121 477.00 | 2 982 337.00 | 3 103 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 879.00 | 126 868.00 | 3 138 010.00 | 3 264 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
BZ Autres créances | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CF Disponibilités | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 187.00 | | 778 187.00 | 778 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 066.00 | 126 868.00 | 3 916 197.00 | 4 043 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 321.00 | -7 361.00 | | -44 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 262.00 | -36 960.00 | | 64 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941.00 | -43 321.00 | | 20 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 862.00 | 146 999.00 | | 119 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 747.00 | | | 2 824 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 733.00 | 2 340 934.00 | | 924 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 50 816.00 | | 19 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 895 256.00 | 2 701 260.00 | | 3 895 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 197.00 | 2 657 938.00 | | 3 916 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924 733.00 | | | 924 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 307.00 | 1.00 | | 326 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 045.00 | 36 962.00 | | 262 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 262.00 | -36 960.00 | | 64 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 618.00 | | 4 091 712.00 | 2 420 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 247 451.00 | | 3 264 879.00 | 3 247 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 451.00 | | 3 264 879.00 | 3 247 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 618.00 | | 4 091 712.00 | 2 420 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 862.00 | 28 224.00 | 91 638.00 | 119 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 326 306.00 | 326 306.00 | | 326 306.00 |
VB T. V. A. | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824 747.00 | 150 705.00 | 570 462.00 | 2 824 747.00 |
VI Groupe et associés | 924 733.00 | 924 733.00 | | 924 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 887 966.00 | | | 2 887 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 776.00 | 537 776.00 | | 537 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 256.00 | 1 129 575.00 | 662 101.00 | 3 895 256.00 |