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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 4 740.00 | 8 330.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 263.00 | 24 015.00 | 129 248.00 | 153 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 733.00 | 28 755.00 | 412 978.00 | 441 733.00 |
BT Marchandises | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 877.00 | 28 755.00 | 569 122.00 | 597 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | 37 497.00 | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 137 966.00 | 47 497.00 | | 137 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 538.00 | 262 603.00 | | 278 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 115.00 | 144 312.00 | | 113 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 22 838.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | 35 793.00 | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 157.00 | 465 546.00 | | 431 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 122.00 | 513 044.00 | | 569 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969.00 | 22 486.00 | 3 700.00 | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 22 486.00 | 3 700.00 | 9 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 538.00 | 115 276.00 | 143 961.00 | 278 538.00 |
VI Groupe et associés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 158.00 | 267 896.00 | 143 961.00 | 431 158.00 |