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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 876.00 | 750 000.00 | 5 767 876.00 | 6 517 876.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 424 911.00 | | 3 424 911.00 | 3 424 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 031.00 | | 3 425 031.00 | 3 425 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 907.00 | 750 000.00 | 9 192 907.00 | 9 942 907.00 |
CU Autres participations | 6 517 876.00 | 750 000.00 | 5 767 876.00 | 6 517 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -48 584.00 | -13 215.00 | | -48 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 509.00 | -35 369.00 | | -764 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 907.00 | 9 951 416.00 | | 9 186 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 907.00 | 9 957 416.00 | | 9 192 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386.00 | 7 555.00 | | 1 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 895.00 | 42 925.00 | | 765 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 509.00 | -35 369.00 | | -764 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 405.00 | | 3 050 470.00 | 3 467 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 405.00 | | 3 050 470.00 | 3 467 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 750 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |