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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 412.00 | 115 199.00 | 367 213.00 | 482 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 412.00 | 115 199.00 | 367 213.00 | 482 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 203.00 | | 2 871 203.00 | 2 871 203.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 945 991.00 | | 945 991.00 | 945 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 015.00 | | 3 839 015.00 | 3 839 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 427.00 | 115 199.00 | 4 206 228.00 | 4 321 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 797.00 | 31 987.00 | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 784.00 | 155 811.00 | | 276 784.00 |
DL TOTAL (I) | 474 582.00 | 297 797.00 | | 474 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 676.00 | 72 108.00 | | 1 935 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 408.00 | 136 419.00 | | 162 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 294.00 | 532 308.00 | | 1 632 294.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 647.00 | 741 004.00 | | 3 731 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 228.00 | 1 038 801.00 | | 4 206 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 647.00 | 741 004.00 | | 3 731 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935 676.00 | | | 1 935 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 149 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 149 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 100.00 | | | -50 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 732.00 | 61 991.00 | | 106 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 019.00 | 2 308 607.00 | | 4 219 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 235.00 | 2 152 796.00 | | 3 942 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 784.00 | 155 811.00 | | 276 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 101 612.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 101 612.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 676.00 | 1 935 676.00 | | 1 935 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 490.00 | 458 490.00 | | 458 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 616.00 | 281 616.00 | | 281 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 203.00 | 2 871 203.00 | | 2 871 203.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 025.00 | 2 893 025.00 | | 2 893 025.00 |
VW T.V.A. | 820 823.00 | 820 823.00 | | 820 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 647.00 | 3 731 647.00 | | 3 731 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |