| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 401.00 | 479.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060.00 | 2 081.00 | 979.00 | 3 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 041.00 | | 143 041.00 | 143 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 101.00 | 2 081.00 | 144 020.00 | 146 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 558.00 | | | -54 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 317.00 | | 148 317.00 | 148 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 317.00 | | 148 317.00 | 148 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 1 473.00 | 426.00 | 1 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 835.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 638.00 | 426.00 | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |