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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 905 916.00 | | 905 916.00 | 905 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 916.00 | | 905 916.00 | 905 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 916.00 | | 905 916.00 | 905 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | 53 552.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 49 074.00 | 54 102.00 | | 49 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 950.00 | 6 550.00 | | 13 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 948.00 | 812 216.00 | | 794 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 162 460.00 | | 40 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 18 464.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 39 252.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 842.00 | 1 038 941.00 | | 856 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 916.00 | 1 093 044.00 | | 905 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 842.00 | 1 038 941.00 | | 856 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 950.00 | 6 550.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 948.00 | 794 948.00 | | 794 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VC Groupe et associés | 898 183.00 | 898 183.00 | | 898 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 916.00 | 905 916.00 | | 905 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 842.00 | 856 842.00 | | 856 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 643.00 | 130 200.00 | | 77 643.00 |
ST Autres comptes | 13 092.00 | 11 115.00 | | 13 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 253.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | 253.00 | | 2 152.00 |
ZE Dividendes | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 735.00 | 141 315.00 | | 90 735.00 |