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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 8 725.00 | 27 525.00 | 36 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 750.00 | 8 725.00 | 98 025.00 | 106 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
072 Créances – Autres | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
110 Total général Actif | 187 834.00 | 8 725.00 | 179 109.00 | 187 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
242 Autres charges externes. | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
252 Charges sociales | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 302.00 | | | 264 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |