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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
AP Constructions | 136 971.00 | 383.00 | 136 588.00 | 136 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 811.00 | 366.00 | 84 445.00 | 84 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 548.00 | 16 153.00 | 62 395.00 | 78 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 420.00 | 16 902.00 | 380 518.00 | 397 420.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CF Disponibilités | 114 292.00 | | 114 292.00 | 114 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 327.00 | 16 902.00 | 559 425.00 | 576 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 496.00 | 94 201.00 | | 24 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
DL TOTAL (I) | 259 144.00 | 144 201.00 | | 259 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | 160 000.00 | | 160 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 75 144.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | 31 449.00 | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 43 605.00 | 39 158.00 | | 43 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -18 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 281.00 | 287 039.00 | | 300 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 425.00 | 431 240.00 | | 559 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 281.00 | 287 039.00 | | 300 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
FG Production vendue services | 281 604.00 | | 281 604.00 | 281 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 24.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 24.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 24.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 707.00 | 11 707.00 | | -11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 661.00 | 547 231.00 | | 502 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 165.00 | 453 030.00 | | 478 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 496.00 | 94 201.00 | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 028.00 | | 359 392.00 | 38 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | | 262 352.00 | 37 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 8 617.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 285.00 | 8 617.00 | | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 29 733.00 | 130 267.00 | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 281.00 | 170 014.00 | 130 267.00 | 300 281.00 |