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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 966.00 | 4 000.00 | 1 209 966.00 | 1 213 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 723.00 | 4 000.00 | 1 296 723.00 | 1 300 723.00 |
CU Autres participations | 1 203 966.00 | | 1 203 966.00 | 1 203 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DG Autres réserves | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 657.00 | | | 837 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 579.00 | | | 1 169 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 723.00 | | | 1 296 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 681.00 | | | 419 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 645.00 | 302 645.00 | | 302 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 657.00 | 87 759.00 | 357 205.00 | 837 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 579.00 | 419 681.00 | 357 205.00 | 1 169 579.00 |