| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 47.00 | 524.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 107.00 | 443.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 521.00 | 154.00 | 591 367.00 | 591 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 585.00 | 154.00 | 671 431.00 | 671 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -733.00 | | | -733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 233.00 | -733.00 | | 70 233.00 |
DL TOTAL (I) | 79 500.00 | 9 267.00 | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 055.00 | 554 985.00 | | 531 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 532.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | 5 300.00 | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 46 343.00 | 90 719.00 | | 46 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 930.00 | 710 536.00 | | 591 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 431.00 | 719 803.00 | | 671 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 612.00 | 19 994.00 | | 110 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 379.00 | 20 727.00 | | 40 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 233.00 | -733.00 | | 70 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 400.00 | | 1 121.00 | 590 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 400.00 | | | 590 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 055.00 | 531 055.00 | | 531 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 930.00 | 591 930.00 | | 591 930.00 |