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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 700.00 | | 570 700.00 | 570 700.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 634.00 | | 659 634.00 | 659 634.00 |
CU Autres participations | 570 700.00 | | 570 700.00 | 570 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 74 738.00 | 16 868.00 | | 74 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 610.00 | 77 870.00 | | 111 610.00 |
DL TOTAL (I) | 527 348.00 | 435 738.00 | | 527 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 742.00 | 193 737.00 | | 129 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 501.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 286.00 | 196 238.00 | | 132 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 634.00 | 631 976.00 | | 659 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 121.00 | 129 742.00 | | 67 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 84 500.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390.00 | 6 630.00 | | 5 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 610.00 | 77 870.00 | | 111 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 742.00 | 64 577.00 | 65 165.00 | 129 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 286.00 | 67 121.00 | 65 165.00 | 132 286.00 |