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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 873.00 | 769 487.00 | 429 386.00 | 1 198 873.00 |
AP Constructions | 302 128.00 | 121 327.00 | 180 801.00 | 302 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533 849.00 | 3 182 710.00 | 5 351 139.00 | 8 533 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 377 618.00 | | 174 377 618.00 | 174 377 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 4 073 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228 810.00 | | 45 228 810.00 | 45 228 810.00 |
BZ Autres créances | 524 587.00 | | 524 587.00 | 524 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 765 880.00 | | 1 765 880.00 | 1 765 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 519 277.00 | | 47 519 277.00 | 47 519 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295 547.00 | | 295 547.00 | 295 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 4 073 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 247 880.00 | 646 247 880.00 | | 646 247 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 252 495.00 | | | 2 252 495.00 |
DH Report à nouveau | | -2 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 893 591.00 | 45 051 927.00 | | 72 893 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 295 547.00 | 58 848.00 | | 295 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 543.00 | 278 733.00 | | 334 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 090.00 | 337 581.00 | | 630 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 997 577.00 | 210 590 642.00 | | 133 997 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 214 058.00 | 15 779 330.00 | | 81 214 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 518.00 | 3 488 788.00 | | 2 480 518.00 |
EA Autres dettes | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 775 676.00 | 229 858 759.00 | | 217 775 676.00 |
ED (V) | 67 243.00 | 4 412.00 | | 67 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 422 952.00 | 126 589 584.00 | 138 012 536.00 | 11 422 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 422 952.00 | 126 589 584.00 | 138 012 536.00 | 11 422 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 577.00 | |
FQ Autres produits | | | -196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 981 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 483 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 915 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 295 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 034 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 416 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 817 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 884 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 777.00 | 171 400 000.00 | | 361 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 777.00 | 171 456 503.00 | | 361 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 777.00 | 175 286 029.00 | | 361 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 777.00 | 175 286 029.00 | | 361 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 829 526.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 547.00 | -12 698.00 | | -7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 947.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 760 625.00 | 290 487 986.00 | | 223 760 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 867 034.00 | 245 436 059.00 | | 150 867 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 893 591.00 | 45 051 927.00 | | 72 893 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 5 850 736.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 450 658.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 812 435.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 777.00 | 8 835 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 491.00 | | 90 382.00 | 1 108 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415 081.00 | | 2 782 673.00 | 6 415 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 977 681.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 560.00 | 2 398 964.00 | | 1 674 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 641.00 | 406 846.00 | | 362 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 919.00 | 1 992 118.00 | | 1 311 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 581.00 | 351 357.00 | 58 848.00 | 337 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 581.00 | 351 357.00 | 58 848.00 | 337 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295 547.00 | 58 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 997 577.00 | 133 997 577.00 | | 133 997 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 214 058.00 | 81 214 058.00 | | 81 214 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 238.00 | 984 238.00 | | 984 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 055.00 | 545 055.00 | | 545 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 494.00 | 784 494.00 | | 784 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 377 618.00 | 174 377 618.00 | | 174 377 618.00 |
UX Autres créances clients | 45 228 810.00 | 45 228 810.00 | | 45 228 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 445 548.00 | 445 548.00 | | 445 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 218 769.00 | | | 3 218 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 148.00 | | | 218 148.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765 880.00 | 1 715 853.00 | 50 027.00 | 1 765 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 896 895.00 | 221 846 868.00 | 50 027.00 | 221 896 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 775 676.00 | 217 775 676.00 | | 217 775 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |