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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 507.00 | 29 873.00 | 18 634.00 | 48 507.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 10 890.00 | 896.00 | 11 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 372.00 | 40 913.00 | 814 459.00 | 855 372.00 |
BT Marchandises | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 750.00 | 40 913.00 | 927 837.00 | 968 750.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 511.00 | 35 450.00 | | 44 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | 9 061.00 | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 133 110.00 | 99 511.00 | | 133 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 674.00 | 597 015.00 | | 539 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 754.00 | 158 929.00 | | 144 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 680.00 | 66 658.00 | | 88 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | 27 182.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 726.00 | 849 786.00 | | 794 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 837.00 | 949 298.00 | | 927 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 021.00 | 310 244.00 | | 313 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 675.00 | 57 970.00 | 236 567.00 | 539 675.00 |
VI Groupe et associés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 728.00 | 313 023.00 | 236 567.00 | 794 728.00 |