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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 197.00 | 7 973.00 | 26 224.00 | 34 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 357.00 | 7 973.00 | 43 383.00 | 51 357.00 |
BT Marchandises | 553 125.00 | | 553 125.00 | 553 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 892.00 | | 322 892.00 | 322 892.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 454.00 | | 232 454.00 | 232 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 496.00 | | 1 203 496.00 | 1 203 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 853.00 | 7 973.00 | 1 246 880.00 | 1 254 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 207.00 | | | -79 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 047.00 | -79 207.00 | | -38 047.00 |
DL TOTAL (I) | -67 254.00 | -29 207.00 | | -67 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 92.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 010 305.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 94 591.00 | | 261 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 33 742.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 134.00 | 1 138 731.00 | | 1 314 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 880.00 | 1 109 524.00 | | 1 246 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 134.00 | 128 426.00 | | 1 314 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 92.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 879.00 | | 2 568.00 | 48 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 51 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 629.00 | | 2 568.00 | 31 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 4 162.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 4 162.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 261 598.00 | | 261 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 322 892.00 | 322 892.00 | | 322 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 084.00 | 559 924.00 | 17 160.00 | 577 084.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 134.00 | 1 314 134.00 | | 1 314 134.00 |