| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 2 024.00 | 8 166.00 | 10 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 756.00 | | 776 756.00 | 776 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 829.00 | 2 024.00 | 3 576 805.00 | 3 578 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 390.00 | | 418 390.00 | 418 390.00 |
BZ Autres créances | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CF Disponibilités | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 407.00 | | 867 407.00 | 867 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 236.00 | 2 024.00 | 4 444 212.00 | 4 446 236.00 |
CU Autres participations | 2 787 983.00 | | 2 787 983.00 | 2 787 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 934.00 | 1 853 934.00 | | 1 853 934.00 |
DH Report à nouveau | -60 189.00 | -600.00 | | -60 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 591.00 | -59 589.00 | | 66 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 336.00 | 1 793 745.00 | | 1 860 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 173.00 | 650 000.00 | | 658 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 750.00 | 1 098 043.00 | | 1 589 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 26 127.00 | | 15 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 1 572.00 | | 139 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 180 963.00 | | | 180 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 876.00 | 1 776 392.00 | | 2 583 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 212.00 | 3 570 137.00 | | 4 444 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 050.00 | 1 216 082.00 | | 2 352 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 377.00 | | 441 377.00 | 441 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 682.00 | 960.00 | | 454 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 091.00 | 60 549.00 | | 388 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 591.00 | -59 589.00 | | 66 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 910.00 | | 45 544.00 | 3 543 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 3 568 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 3 578 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | 6 115.00 | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 834.00 | | 39 429.00 | 3 539 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 1 878.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 1 878.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 756.00 | | 776 756.00 | 776 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 418 390.00 | 418 390.00 | | 418 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VC Groupe et associés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 173.00 | 90 519.00 | 373 833.00 | 658 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 750.00 | 1 589 750.00 | | 1 589 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 217.00 | 512 560.00 | 780 656.00 | 1 293 217.00 |
VW T.V.A. | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 876.00 | 2 016 222.00 | 373 833.00 | 2 583 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |