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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 890.00 | 8 110.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 30 077.00 | 15 393.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 14 465.00 | 13 958.00 | 28 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 386.00 | 56 433.00 | 158 954.00 | 215 386.00 |
BT Marchandises | 121 351.00 | 2 512.00 | 118 839.00 | 121 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 806.00 | 2 512.00 | 368 294.00 | 370 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 192.00 | 58 944.00 | 527 248.00 | 586 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 833.00 | 5 573.00 | | 36 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 51 260.00 | | 4 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | 3 393.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 54 814.00 | 71 226.00 | | 54 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 310.00 | 352 938.00 | | 308 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 635.00 | 134 364.00 | | 122 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | 69 987.00 | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 11 928.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 434.00 | 569 217.00 | | 472 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 248.00 | 640 443.00 | | 527 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 145.00 | 261 043.00 | | 245 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 220.00 | | 5 166.00 | 210 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 689.00 | | 4 203.00 | 69 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 963.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 603.00 | 16 829.00 | | 39 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 4 000.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 12 829.00 | | 31 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 319.00 | | 5 807.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 5 807.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | 5 807.00 | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 775.00 | 31 326.00 | 11 449.00 | 42 775.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |