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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 140.00 | 860.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 128.00 | 140.00 | 1 664 988.00 | 1 665 128.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 415 004.00 | | 415 004.00 | 415 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 343.00 | | 415 343.00 | 415 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 471.00 | 140.00 | 2 080 332.00 | 2 080 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624 128.00 | | 1 624 128.00 | 1 624 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | 19 104.00 | | 31 838.00 |
DL TOTAL (I) | 150 942.00 | 119 104.00 | | 150 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 078.00 | 935 699.00 | | 803 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 338.00 | 361 138.00 | | 799 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 973.00 | 311 203.00 | | 287 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 8 844.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 24 371.00 | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 390.00 | 1 641 255.00 | | 1 929 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 332.00 | 1 760 359.00 | | 2 080 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 231.00 | 842 057.00 | | 1 260 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 128.00 | | 1 000.00 | 1 664 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 000.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 128.00 | | | 1 624 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 338.00 | 799 338.00 | | 799 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 077.00 | 133 918.00 | 532 758.00 | 803 077.00 |
VI Groupe et associés | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 390.00 | 1 260 230.00 | 532 758.00 | 1 929 390.00 |