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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 657.00 | | 4 892 657.00 | 4 892 657.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 095.00 | | 4 906 095.00 | 4 906 095.00 |
CU Autres participations | 4 892 657.00 | | 4 892 657.00 | 4 892 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 732.00 | 2 735.00 | | 24 732.00 |
DG Autres réserves | 396 926.00 | 8 983.00 | | 396 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 773.00 | 439 940.00 | | 348 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 431.00 | 881 658.00 | | 1 200 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 857.00 | 3 780 907.00 | | 3 472 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 548.00 | 362 958.00 | | 226 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 588.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 705 664.00 | 4 163 850.00 | | 3 705 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 095.00 | 5 045 508.00 | | 4 906 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 104.00 | 105 317.00 | | 351 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 688.00 | -9 832.00 | | -9 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 184.00 | 464 054.00 | | 373 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 411.00 | 24 114.00 | | 24 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 773.00 | 439 940.00 | | 348 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 657.00 | | | 4 892 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 657.00 | | | 4 892 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 857.00 | 318 297.00 | 1 244 931.00 | 3 472 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 664.00 | 351 104.00 | 1 444 931.00 | 3 705 664.00 |