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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 630.00 | 222.00 | 1 408.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 815.00 | 7 692.00 | 24 123.00 | 31 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 3 089.00 | 3 565.00 | 6 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 299.00 | 11 003.00 | 29 296.00 | 40 299.00 |
BT Marchandises | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 540.00 | | 505 540.00 | 505 540.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 344.00 | | 572 344.00 | 572 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 643.00 | 11 003.00 | 601 640.00 | 612 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 640.00 | | | 566 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 640.00 | | | 601 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 164.00 | | | 436 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 245.00 | | 481 245.00 | 481 245.00 |
FD Production vendue biens | 382 204.00 | | 382 204.00 | 382 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 449.00 | | 863 449.00 | 863 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 873.00 | | | 873 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 649.00 | | | 870 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323.00 | | 31 976.00 | 8 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 31 976.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 8 857.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 8 857.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 486.00 | 398 486.00 | | 398 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 505 240.00 | 505 240.00 | | 505 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 215.00 | 530 915.00 | 200.00 | 531 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 164.00 | 436 164.00 | 120 000.00 | 556 164.00 |