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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 836.00 | 17 912.00 | 59 924.00 | 77 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 841.00 | 17 912.00 | 138 928.00 | 156 841.00 |
BT Marchandises | 424 978.00 | | 424 978.00 | 424 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 536.00 | 11 784.00 | 139 752.00 | 151 536.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 654.00 | 11 784.00 | 688 870.00 | 700 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 495.00 | 29 696.00 | 827 799.00 | 857 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | 172.00 | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 585.00 | 3 265.00 | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 336.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 110 566.00 | 103 774.00 | | 110 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 631.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 122.00 | 542 437.00 | | 500 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 050.00 | 77 061.00 | | 115 050.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 634.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 232.00 | 720 764.00 | | 717 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 799.00 | 824 539.00 | | 827 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 16 520.00 | 11 435.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 16 520.00 | 11 435.00 | 12 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 122.00 | 178 118.00 | 4 004.00 | 182 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 233.00 | 707 233.00 | 10 000.00 | 717 233.00 |