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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 600.00 | 4 426.00 | 11 174.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 20 056.00 | 129 944.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 970.00 | 11 136.00 | 88 833.00 | 99 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 570.00 | 35 618.00 | 243 952.00 | 279 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 194.00 | | 1 454 194.00 | 1 454 194.00 |
BZ Autres créances | 1 176 293.00 | | 1 176 293.00 | 1 176 293.00 |
CF Disponibilités | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 420.00 | | 2 914 420.00 | 2 914 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 990.00 | 35 618.00 | 3 158 372.00 | 3 193 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 20 708.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 41 634.00 | 30 708.00 | | 41 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 904.00 | 174 118.00 | | 498 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 12 100.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 654.00 | 1 174.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 329.00 | 1 023 480.00 | | 1 279 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 844.00 | 58 209.00 | | 70 844.00 |
EA Autres dettes | 1 248 824.00 | 189 702.00 | | 1 248 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 738.00 | 1 458 781.00 | | 3 116 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 372.00 | 1 489 489.00 | | 3 158 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 30 449.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 30 449.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 10 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 329.00 | 1 279 329.00 | | 1 279 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 824.00 | 1 248 976.00 | | 1 258 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 904.00 | 320 109.00 | 176 204.00 | 498 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632 987.00 | 2 633 139.00 | | 2 632 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 987.00 | 2 633 139.00 | 14 000.00 | 2 646 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 084.00 | 2 929 441.00 | 176 204.00 | 3 108 084.00 |