| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 188.00 | 511.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 618.00 | 10 344.00 | 287 275.00 | 297 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 817.00 | 10 532.00 | 292 285.00 | 302 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 738.00 | | 181 738.00 | 181 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 555.00 | 10 532.00 | 474 024.00 | 484 555.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
DH Report à nouveau | | -4 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | 64 874.00 | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 102 397.00 | 61 144.00 | | 102 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 11 290.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 27 569.00 | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | 24 875.00 | | 11 868.00 |
EA Autres dettes | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 626.00 | 63 734.00 | | 371 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 024.00 | 124 878.00 | | 474 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 8 965.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 557.00 | 99 835.00 | | 74 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 304.00 | 34 961.00 | | 33 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 253.00 | 64 874.00 | | 41 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 10 162.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 9 974.00 | | 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 015.00 | 27 746.00 | 114 159.00 | 265 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 626.00 | 134 358.00 | 114 159.00 | 371 626.00 |