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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 969.00 | 20 800.00 | 134 169.00 | 154 969.00 |
040 Immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 158.00 | 20 800.00 | 181 358.00 | 202 158.00 |
060 Stock marchandises | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
072 Créances – Autres | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
084 Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
110 Total général Actif | 452 266.00 | 20 800.00 | 431 466.00 | 452 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 885.00 | | | 294 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178 472.00 | | | -178 472.00 |
242 Autres charges externes. | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 042.00 | | | -11 042.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 104.00 | | | -24 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 720.00 | | | 80 720.00 |