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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 666.00 | 11 518.00 | 101 148.00 | 112 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 866.00 | 11 518.00 | 346 348.00 | 357 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 453 826.00 | | 453 826.00 | 453 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 262.00 | | 525 262.00 | 525 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 128.00 | 11 518.00 | 871 610.00 | 883 128.00 |
CU Autres participations | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 930.00 | 753 930.00 | | 753 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DG Autres réserves | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 969.00 | 13 430.00 | | -22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 744 391.00 | 767 360.00 | | 744 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 302.00 | 61 117.00 | | 95 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 9 488.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 5 680.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 30 306.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 218.00 | 110 092.00 | | 127 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 610.00 | 877 451.00 | | 871 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 891.00 | 77 076.00 | | 51 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 59.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 446.00 | 422 000.00 | | 544 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 446.00 | 422 000.00 | | 544 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 434.00 | 386 933.00 | | 518 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 434.00 | 386 933.00 | | 518 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 012.00 | 35 067.00 | | 26 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 568.00 | 553 983.00 | | 665 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 537.00 | 540 554.00 | | 688 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 969.00 | 13 430.00 | | -22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 756.00 | | 451 240.00 | 457 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 130.00 | 245 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 130.00 | 357 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 000.00 | 112 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | | 211 240.00 | 80 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 330.00 | | 240 000.00 | 377 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 24 010.00 | 32 696.00 | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 24 010.00 | 32 696.00 | 20 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 147.00 | 19 820.00 | 75 327.00 | 95 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 218.00 | 51 891.00 | 75 327.00 | 127 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 8 518.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | 7 663.00 | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 35 224.00 | 31 094.00 | | 35 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 365.00 | 10 241.00 | | 22 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 8 518.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 616.00 | 28 260.00 | | 21 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | 3 657.00 | | 2 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 746.00 | 48 998.00 | | 63 746.00 |