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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 452.00 | | 366 452.00 | 366 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 019.00 | | 1 524 019.00 | 1 524 019.00 |
BZ Autres créances | 341 105.00 | | 341 105.00 | 341 105.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 159.00 | | 344 159.00 | 344 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 179.00 | | 1 868 179.00 | 1 868 179.00 |
CU Autres participations | 1 157 567.00 | | 1 157 567.00 | 1 157 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 625.00 | | | 1 025 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DK Provisions réglementées | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 576.00 | | | 1 240 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 382.00 | | | 518 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 603.00 | | | 627 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 179.00 | | | 1 868 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 558.00 | | | -132 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 064.00 | | | -34 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 453.00 | 366 453.00 | | 366 453.00 |
VC Groupe et associés | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 383.00 | 56 037.00 | 225 281.00 | 518 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 558.00 | 707 558.00 | | 707 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 037.00 | 85 691.00 | 225 281.00 | 548 037.00 |