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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 093.00 | 12 678.00 | 21 415.00 | 34 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 724.00 | 2 790.00 | 9 933.00 | 12 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 634.00 | 15 469.00 | 33 165.00 | 48 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 016.00 | 15 469.00 | 95 546.00 | 111 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 228.00 | | | -28 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | | | -910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 738.00 | | 2 662.00 | 45 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | 1 079.00 | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 9 503.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 9 503.00 | | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 8 850.00 | 1 583.00 | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 685.00 | 34 825.00 | | 114 685.00 |