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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 480.00 | | 973 480.00 | 973 480.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 750.00 | | | 778 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 830 664.00 | | | 830 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 480.00 | | | 973 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 000.00 | | 5 000.00 | 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 000.00 | | 5 000.00 | 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
UX Autres créances clients | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |