| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 932.00 | 36 068.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 272.00 | 13 932.00 | 110 340.00 | 124 272.00 |
060 Stock marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 786.00 | | 109 786.00 | 109 786.00 |
110 Total général Actif | 234 058.00 | 13 932.00 | 220 126.00 | 234 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 286.00 | | | 248 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
242 Autres charges externes. | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
262 Autres charges | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |