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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 5 056.00 | 11 429.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 806.00 | 5 056.00 | 18 749.00 | 23 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
110 Total général Actif | 111 985.00 | 5 056.00 | 106 929.00 | 111 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 929.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 793.00 | 43 552.00 | | 192 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 380.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 797.00 | 44 932.00 | | 195 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 230.00 | 19 140.00 | | 110 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 019.00 | -7 069.00 | | -22 019.00 |
242 Autres charges externes. | 43 778.00 | 25 228.00 | | 43 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 217.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 37 158.00 | 1 610.00 | | 37 158.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 859.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 442.00 | 39 985.00 | | 173 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 356.00 | 4 947.00 | | 22 356.00 |
280 Produits financiers | 985.00 | | | 985.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 47.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 111.00 | 4 900.00 | | 23 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 150.00 | | | 25 150.00 |