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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 905.00 | 1 595.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 1 917.00 | 3 363.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 086.00 | 1 914.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 780.00 | 3 908.00 | 101 872.00 | 105 780.00 |
BT Marchandises | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 053.00 | 3 908.00 | 225 145.00 | 229 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 203.00 | 22 421.00 | 88 329.00 | 136 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 501.00 | 75 719.00 | 88 329.00 | 189 501.00 |