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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 591.00 | 4 406.00 | 4 186.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 591.00 | 4 406.00 | 124 186.00 | 128 591.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 610.00 | 4 406.00 | 135 204.00 | 139 610.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 668.00 | -3 594.00 | | -9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | -6 074.00 | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 50 363.00 | 40 332.00 | | 50 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 81 540.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 258.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 841.00 | 86 041.00 | | 84 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 204.00 | 126 373.00 | | 135 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 841.00 | 6 041.00 | | 84 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969.00 | 6 074.00 | | 4 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031.00 | -6 074.00 | | 10 031.00 |